Portfolio Surfar a Tendência – Update Geral

Tiago Esteves

Amanhã serão ajustados os stops de sete posições. Se o portfolio fosse constituído por poucas posições, esta seria a altura em que eu me colocaria de fora a observar o mercado. Parece-me que estamos numa situação de viragem e qualquer passo em falso pode ser bastante doloroso. A valorização do dólar num eventual ressalto prejudicará bastante as commodities que constituem, directa ou indirectamente, uma grande parte do portfolio.

As sete posições hoje ajustadas vêem os stops posicionar-se abaixo do mínimo relativo, diminuindo o drawdown possível da carteira. Provavelmente algumas delas serão stopadas em breve, dada a proximidade do stop. Mesmo assim, a diminuição da exposição longa neste momento é fundamental.

Mesmo de férias continuarei a acompanhar minimamente a carteira, actualizando-a e ajustando-a a possíveis novidades…

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